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基金申購價格如何確定(開放式基金的申購價格要怎么計算)

2022-12-01 09:35:06來源:巨潮財經網

開放式基金申購價格怎么算?一般來說,開放式基金的申購價格是根據市場價格計算的,比如某只基金的最新凈值為1元,那么這只基金的申購價格就是1元。不過,也有有些基金會采用折價申購的方式,比如某只基金的最新凈值為0.5元,那么這只基金的申購價格就是0.5元。所以,如果投資者想要購買這只基金,就需要在基金公司官網上查詢這只基金的最新凈值,然后選擇折價申購。這樣一來,即使投資者買到了折價基金,也不會虧錢。

一:開放式基金的申購價格

今年以來,債券基金成為避險資金重要去向。

為持續提升投資者吸引力,多家公募降低了債基費率,管理費最低降至0.15%,托管費最低降至0.05%。與此同時,基金公司對債基產品進行了大額限購,申購上限最低已降至100元。

分析人士指出,從目前情況來看,債基市場有著較為旺盛的需求,在一定階段內依然是公募布局重點。

二:開放式基金申購價格確定

開放式基金買價和賣價:是以買賣基金當日的基金凈值為買入或賣出價。

有兩只形式,一種是場內交易型基金,買賣價和買賣股票一樣,按市場價格交易,由買賣雙方的成交價確定價格,像開放式基金一般是按交易時段的凈值確定交易價,但有時價格會有偏離,但不會太大,封閉式基金一般是按凈值折價交易。另一種是場外交易型基金的申購和贖回,一般如果是在交易時段的每天下午3點鐘前申購或贖回就按當天凈值確定申購價或贖回價,之后就按第二天凈值確定申購或贖回價。

就是指您申購和贖回基金當日的基金凈值。

三:開放式基金申購和贖回的原則

“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算;

“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;

在限制申購的情況下,申購費用按單筆申購申請金額對應的費率乘以單筆確認的申購金額計算;

當日的申購和贖回申請可以在當日15:00以前撤銷;

基金存續期間單個基金賬戶最高持有基金單位的比例不超過基金總份額的10%。由于募集期間認購不足、存續期間其它投資者贖回或分紅再投資等原因而使個戶持有比例超過基金總份額的10%時,不強制贖回但限制追加投資;

基金存續期內,單個投資者申購的基金份額加上一開放日其持有的基金份額不得超過上一開放日基金總份額的10%,超過部分不予確認;

關鍵詞: 開放式基金的申購價格 基金申購價格 基金申購價格如何確定 開放式基金申購和贖回的原則

責任編輯:孫知兵

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