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要聞速遞:部分公募資金兌現收益 從人工智能回歸消費

2023-04-20 07:53:03來源:證券時報

部分基金經理在兌現人工智能板塊收益后,已轉向新消費。

人工智能主線品種在短時間實現漲幅翻倍后,為基金經理“從高往低”的調倉提供了好時機。記者注意到,前期一些看好人工智能的基金經理最近開始頻頻調研新消費,2023年糖酒會更是吸引了不少現場調研,部分基金經理強調4月份的消費股年報和一季報或觸發A股市場風格轉換。


【資料圖】

基金經理調研回歸消費

在人工智能品種上有所布局的一些公募,已開始加緊調研仍在底部徘徊的新消費板塊。

歡樂家披露的信息顯示,中庚基金日前調研該公司,歡樂家主營椰子汁、罐頭食品,該公司2022年營業收入約15.96億元,同比增加8.38%;凈利潤約2.03億元,同比增加10.65%。值得一提的是,中庚基金旗下多只基金,此前集體現身一家人工智能公司,公司股價今年以來的漲幅已達1.3倍。

此前不少看好人工智能行情的公募基金近期均在強化調研消費行業,包括招商基金、長城基金、創金合信基金等多家公募集體奔赴成都糖酒會現場調研。以長城基金為例,該公司特別推出“長城行業調研團”消費觀察專場,以“走進糖酒會,煙火氣里覓新機”為主題,從4月6日至4月14日陸續推出六場直播活動。其中,4月12日、13日,長城基金與四川廣播電視臺聯手直播,長城基金量化與指數投資部總經理雷俊、研究部消費組組長柴程森進入糖酒會現場,邊逛邊講,詳解今年糖酒會的特點、各個消費細分行業的發展現狀和投資價值,干貨滿滿。

基金頻頻調研新消費行業的時間節點,恰是人工智能行情的一批主導品種已實現股價翻倍,這為基金經理“從高切到低”的調倉提供了的時機。持倉細節的變化也同樣顯露出部分基金已經開始從高往低的調倉。

上市公司披露的一季報顯示,一些基金經理在撤離人工智能品種后,已及時入局新消費公司,其中一家A股人工智能概念股披露的信息顯示,一只QFII(合格境外機構投資者)在獲利翻倍后已經清倉,而另一家A股新消費公司披露的信息顯示,上述清倉的QFII一季度新進該消費公司前十大重倉股。

若以今年3月末的股價計算,這只QFII清倉人工智能后所得資金,與他3月末持有的新消費品種市值大致相同,而且新的持倉目前已經獲利近12%。

A股或迎來風格轉換

曾表態看好人工智能的基金經理,也似乎在相關公司股價高位后,開始更加關注對業績復蘇帶來的消費股投資機會。

長城基金量化投資部總經理雷俊在調研糖酒會時認為,回溯過往情況,二季度開始市場將從熱點躁動逐步進入業績兌現行情,大部分投資者會更加審慎對待個股的大幅波動,尋找業績成長好、同時股價表現較弱的標的配置,市場可能會逐步均衡化。

雷俊認為,各地把恢復和擴大消費擺在優先位置,以新場景、新服務為特點的新型消費深受年輕人青睞,正釋放出消費新活力。他認為新消費整體范疇較大,包括數字新技術、新模式以及新媒介、新消費關系所驅動的消費行為,也是一種新型消費模式。核心的驅動因素還是來自消費升級、技術升級。

諾德基金則看好市場風格切換后的消費醫療賽道,諾德基金基金經理朱明睿認為,在老齡化與消費升級趨勢下,國內消費醫療需求的持續增長具有確定性,高質量、多元化、多層次的醫療體系需要社會辦醫的參與補充。醫療服務在我國長期處于供不應求的狀態。隨著防疫政策的優化調整,消費屬性的醫療服務標的估值將逐漸修復,預計2023年消費醫療賽道具備較強修復彈性。

“消費股前期一直在震蕩,但4月份的年報和一季報相繼披露,可能會帶來A股投資風格的轉換?!鼻昂i_源基金經理楊德龍表示,市場可能會重新進入到以業績為主線的投資上,今年3月份消費復蘇在加速,一季度社會消費品零售總額達到11.49萬億元,同比增長5.8%,3月份則同比增長10.6%,消費的增長將會帶動消費白馬股的回升。消費是中國經濟轉型受益的主要方面,而一季度消費增長對GDP的貢獻已經達到了69%左右,恢復到疫情前的狀態。所以,將擴大內需放在更加突出的位置,想盡一切辦法來提振消費增速,增加居民收入,提高就業率,是今年經濟出現穩步復蘇的重要保障。

編輯:林鄭宏

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責任編輯:孫知兵

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